Как разделить поступление на р/с оплаты по эквайрингу 1С 8.3 Бухгалтерия УСН и патента, если в банковской выписке указана общая сумма?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка... (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
labakumova
Спасибо. В каком документе нужно выставлять галочку “Ручная корректировка”?
Прямо в банковской выписке.
Как нужно делить поступление – по Отчетам о розничных продажах или нужно вводить Оплату по картам?
В зависимости от того, НТТ у Вас или АТТ. Оплату по банковским картам используют при НТТ, ОоРП – для АТТ.
————————————-
Теперь по сути:
В документе ОоРП есть вкладка “безналичные оплаты”, нужно завести банк эквайер в контрагентах, завести с ним договор с видом “прочее”, в справочнике виды оплат организации завести новый вид оплаты (типа “оплата картой”) и указать там банк, договор эквайринга с ним, и счет расчетов (как правило 57.03)
Теперь в ОоРП на вкладке “безналичные оплаты” указываете вид оплаты – “оплата картой” и сумму, которая прошла по терминалу в этот день. Сумма должна быть не больше той суммы, которая проходит по всему документу ОоРП. При проведении ООРП кроме списания товаров и прочего сделает следующие проводки, касающиеся денежных средств:
50.01 – полученные налом деньги в кассу. Это разность между суммой всего документа и суммой оплаты по карте
57.03 – оплата картой, будем ждать их зачисления от банка
УСН.03 – сумма по карте с привязкой к конкретному договору эквайринга – это для того, чтобы отнести их на соответствующую КуД
Одновременно этот документ делает запись в КуД о поступлении наличных, т.е. разницы между суммой документа и суммой по карте.
Теперь при поступлении денег по договору эквайринга и проведении выписки с типом “Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам” на сумму оплаты по карте – комиссия банка автоматически будут сделаны такие проводки:
51 57.03 сумма оплаты по карте – комиссия банка – зачисление денег на расчетный счет
91.02 57.03 комиссия банка – расход от операции по карте
УСН.03 сумма оплаты по карте – учет операции от деятельности на патенте
При этом в соответствующую КуД (она определяетя по патенту, указанному в ОоРП) делается запись о поступлении суммы оплаты по карте.
Это стандартная схема. Если это не устраивает, то ставится в списании с р\счета ручная корректировка и правятся проводки. Например, корректируют суммы по патенту. А по УСН добавляют ручной проводкой и документом Запись в книгу доходов и расходов УСН.
Здесь не много вариантов на самом деле.
Чтобы точно дать рекомендации нужно смотреть конкретно Вашу ситуацию.
А лучше Вам пройти наш курс по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ Ольги Шерст (УСН), она показывает как можно править документы и где.
Приглашаем!
Большое спасибо за развернутый ответ, буду проверять,
что у меня не так.
Возможно, что и “так”. Просто не всегда типовыми операциями можно решить конкретные свои ситуации. Не все в Бухгалтерии полностью автоматизировано в этом плане. Тогда остаются “ручные” корректировки. Приходите к нам на курсы. Научим и работать в программе и исправлять ошибки.
http://www.profbuh8.ru/katalog/
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 16:06
Добрый день!
Только ручной корректировкой проводок при выставлении галочки “Ручная корректировка”.