Здравствуйте, у меня вопрос по КУДР.
Фирма ООО на УСН (15%) занимается розничной продажей товаров комитента и агента. Столкнулась с проблемой того, что КУДР все поступления покупателей сажает на доходы, думала в момент отгрузки или по результатам отчета комитенту их отсторнирует из доходов, но тоже нет. На данный момент учет ведем в 1С КА, но думаю принцип в 1С БУ, такой же? Сейчас схема документов такова- стоит оплата в которой привязан док-т реализации. Далее отчет комитенту. Возможно, надо сначала провести реализацию, далее оплату и потом отчет? Как быть с документами оплаты по картам, которые в платежках вх. от банков-эквайеров поступают, там же к реализации не привяжешь, а в самих док-тах оплата по карте проводок в КУДР не вижу. И еще что делать с авансами комитентов? Кроме того столкнулись с проблемой, если идет переплата комитенту с учетом аванса покупателей, то он в момент проведения отчета говорит недостаточно выручки комитента и сажает в доходы КУДР не все наше вознаграждение, а только частично за минусом переплаты? Например, реализовано на 1000, вознаграждение 200, причитается комитенту 800, но перечислено 900, то он в доходы разносит только 100. И еще раньше можно было из документов сразу попасть в КУДР (сейчас в платежках неактивная кнопка, только если ставить тип операции прочие операции) А каждую оплату корректировать вручную через запись в КУДР нереально… Помогите, пожалуйста. С уважением, Гуля
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Елена Куракова Profbuh8.ru Авг 3 2016 - 21:22
Добрый день! Очень много вопросов.
Примерная схема ввода документов следующая:
1) От комитента поступили товары Документ “Поступление товаров и услуг” – вид операции “Товары, услуги, комиссия” (Дт 004.01)
2) Реализовали товар в розницу – Документ “Отчет о розничных продажах” (Кт 004.01; Дт 50.01 – Кт 76.09). Если на закладке Безналичные оплаты выбрать вид оплаты, например, по платежной карте, то добавлена будет проводка (Дт 57.03 Кт 62.Р)
Счет 57.03 закрывается документом Поступление на расчетный счет – вид операции “Прочее поступление “, Доходы УСН = 0
3)Документ “Отчет коминтенту” – вид операции “Отчет о продажах” (Дт 62.01 – Кт 90.01.1 – вознаграждение, Дт 76.09 – Кт 62.01). Доход отражен в КУДиР =комиссионное вознаграждение
4) Комитенту перечислена оплата за товар за вычетом комиссионного вознаграждения Документ “Списание с расчетного счета” – вид операции “Оплата поставщику”
Вы пишите: И еще раньше можно было из документов сразу попасть в КУДР (сейчас в платежках неактивная кнопка, только если ставить тип операции прочие операции) А каждую оплату корректировать вручную через запись в КУДР нереально… – действительно, если приходится слишком много исправлять вручную, то либо Вы неправильно вводите документы, либо возник в программу сбой в движениях регистров.
По поводу И еще что делать с авансами комитентов? – не смогла смоделировать ошибку, которую Вы описали. Опишите подробно, какими документами и с какими опциями вы проводите Ваши операции, желательно со скринами