Закрытие месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия пошагово

Курсы 1С 8.3 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Закрытие месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия пошагово

Рассмотрим в виде пошаговой инструкции как делать закрытие месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия на примере организации при УСН.

Содержание

1 Как делать закрытие месяца в 1С 8.2

Как делать закрытие месяца в 1С 8.2

Рассмотрим пример. ООО «Торговая компания «Дом» оформляет операцию по закрытию месяца за январь — декабрь 2013г. Для этого в 1С 8.2 необходимо оформить операции:

Операцию №1 по закрытию месяцев за январь — декабрь 2013г. и реформации баланса.
Проверить бухгалтерские проводки, формируемые документами.
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за 2013г. и проверить остатки по счетам.

Для выполнения операции закрытия месяца в 1С 8.2 необходимо:

Создайте архивную копию базы данных 1С.
Восстановите последовательность проведения документов.
Осуществите процедуру Закрытие месяца.

Шаг 1. Восстановление последовательности проведения документов в 1С 8.2

В 1С 8.2 желательно до начала процедуры Закрытия месяца перепровести все документы за месяц, воспользовавшись одним из способов перепроведения:

Перепроведение документов определенного вида за определенный период (меню Операции — Проведение документов);
Перепроведение документов отобранных по определенному виду документов и по определенным элементам документов (меню Сервис – Групповая обработка справочников и документов);
Полное перепроведение документов за определенный период (меню Сервис – Групповое перепроведение документов).

Внимание! Перед проведением документов в 1С 8.2 создайте архивную копию базы данных.

Шаг 2. Закрытие месяца в 1С 8.2

Рассмотрим создание и проведение документов «Регламентная операция» с помощью помощника «Закрытия месяца» в 1С 8.2.

Открытие обработки Закрытие месяца – через меню Операции – Закрытие месяца:

Проверка функции Контроль последовательности проведения документов:

контроль должен быть отмечен зеленым цветом. Это будет означать, что документы проведены в нужной последовательности;
если контроль отмечен красным, то необходимо щелкнуть на ссылку Контроль последовательности проведения документов и нажать на кнопку «Перепровести документы»:

Шаг 3. Выполнение процедуры Закрытия месяца в 1С 8.2

Если Контроль последовательности проведения документов отмечен зеленым цветом, то необходимо нажать на кнопку «Выполнить закрытие месяца». В результате чего будут созданы и проведены документы «Регламентная операция» разных видов (меню Операции – Регламентные операции):

При проведении процедуры Закрытия месяца программа 1С 8.2 в необходимой последовательности создает и проводит документы. Если в программе 1С 8.2 присутствуют какие-то неточности в установках учетной политики, проведении документов, то Закрытие месяца может быть произведено не корректно.

Информация об успешности проведения каждого документа «Регламентная операция» выводится в виде следующих обозначений:

зеленый цвет «Операция выполнена успешно» — операция, проведенная успешно, без ошибок подсвечивается зеленым цветом;
синий цвет «Рекомендуется выполнить повторно» — операция, которую необходимо провести повторно;
красный цвет «Операция выполнена с ошибками» — операция, в результате проведения которой возникли ошибки. Как правило, программа указывает на тип ошибки, которую необходимо исправить и заново запустить процедуру.
серый цвет «Пропущенная операция» — операция, выполнение которой не производится, т.е. она пропускается. Пользователь сам может установить значок на любую из операций, в результате чего она будет пропускаться при процедуре Закрытия месяца;
черный цвет «Операция не выполнена» — операция не выполнена.

Проводки, формируемые при закрытии месяца в 1С 8.2

Возможный перечень документов Регламентная операция представлен на рисунке:

В 1С 8.2 желательно при автоматическом формировании документов Регламентная операция осуществлять проверку правильности проведения документов. Проводки, которые они формируют можно посмотреть, нажав на Кнопку «Результат проведения документа» :

Шааг 4. Проверка закрытия счетов на конец года

После осуществления процедуры Закрытия месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия необходимо самостоятельно убедиться, что процедура прошла успешно. Для этого в 1С 8.2 необходимо провести проверку закрытия счетов для данных бухгалтерского и налогового учета. На конец года в нашем примере следующие счета должны быть закрыты, т.е. по ним не должно быть сальдо:

44 «Расходы на продажу»;
90 «Продажи»;
91 «Прочие доходы и расходы»;
99 «Прибыли и убытки»

По остальным счетам бухгалтер самостоятельно должен проверить оставшееся сальдо на конец месяца. Если выявляются неточности и ошибки, необходимо их поправить в базе и провести процедуру Закрытия месяца повторно.

Рекомендуется перед повторной процедурой закрытия месяца провести процедуру Отмену закрытия месяца (кнопка «Отмена закрытия месяца»). Информацию можно проверить по Оборотно-сальдовой ведомости: