Рассмотрим в виде пошаговой инструкции как делать закрытие месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия на примере организации при УСН.
Содержание
Как делать закрытие месяца в 1С 8.2
Рассмотрим пример. ООО «Торговая компания «Дом» оформляет операцию по закрытию месяца за январь – декабрь 2013г. Для этого в 1С 8.2 необходимо оформить операции:
- Операцию №1 по закрытию месяцев за январь – декабрь 2013г. и реформации баланса.
- Проверить бухгалтерские проводки, формируемые документами.
- Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за 2013г. и проверить остатки по счетам.
Для выполнения операции закрытия месяца в 1С 8.2 необходимо:
- Создайте архивную копию базы данных 1С.
- Восстановите последовательность проведения документов.
- Осуществите процедуру Закрытие месяца.
Шаг 1. Восстановление последовательности проведения документов в 1С 8.2
В 1С 8.2 желательно до начала процедуры Закрытия месяца перепровести все документы за месяц, воспользовавшись одним из способов перепроведения:
- Перепроведение документов определенного вида за определенный период (меню Операции – Проведение документов);
- Перепроведение документов отобранных по определенному виду документов и по определенным элементам документов (меню Сервис – Групповая обработка справочников и документов);
- Полное перепроведение документов за определенный период (меню Сервис – Групповое перепроведение документов).
Внимание! Перед проведением документов в 1С 8.2 создайте архивную копию базы данных.
Шаг 2. Закрытие месяца в 1С 8.2
Рассмотрим создание и проведение документов «Регламентная операция» с помощью помощника «Закрытия месяца» в 1С 8.2.
Открытие обработки Закрытие месяца – через меню Операции – Закрытие месяца:
Проверка функции Контроль последовательности проведения документов:
- контроль должен быть отмечен зеленым цветом. Это будет означать, что документы проведены в нужной последовательности;
- если контроль отмечен красным, то необходимо щелкнуть на ссылку Контроль последовательности проведения документов и нажать на кнопку «Перепровести документы»:
Шаг 3. Выполнение процедуры Закрытия месяца в 1С 8.2
Если Контроль последовательности проведения документов отмечен зеленым цветом, то необходимо нажать на кнопку «Выполнить закрытие месяца». В результате чего будут созданы и проведены документы «Регламентная операция» разных видов (меню Операции – Регламентные операции):
При проведении процедуры Закрытия месяца программа 1С 8.2 в необходимой последовательности создает и проводит документы. Если в программе 1С 8.2 присутствуют какие-то неточности в установках учетной политики, проведении документов, то Закрытие месяца может быть произведено не корректно.
Информация об успешности проведения каждого документа «Регламентная операция» выводится в виде следующих обозначений:
- зеленый цвет «Операция выполнена успешно» – операция, проведенная успешно, без ошибок подсвечивается зеленым цветом;
- синий цвет «Рекомендуется выполнить повторно» – операция, которую необходимо провести повторно;
- красный цвет «Операция выполнена с ошибками» – операция, в результате проведения которой возникли ошибки. Как правило, программа указывает на тип ошибки, которую необходимо исправить и заново запустить процедуру.
- серый цвет «Пропущенная операция» – операция, выполнение которой не производится, т.е. она пропускается. Пользователь сам может установить значок на любую из операций, в результате чего она будет пропускаться при процедуре Закрытия месяца;
- черный цвет «Операция не выполнена» – операция не выполнена.
Проводки, формируемые при закрытии месяца в 1С 8.2
Возможный перечень документов Регламентная операция представлен на рисунке:
В 1С 8.2 желательно при автоматическом формировании документов Регламентная операция осуществлять проверку правильности проведения документов. Проводки, которые они формируют можно посмотреть, нажав на Кнопку «Результат проведения документа» :
Шааг 4. Проверка закрытия счетов на конец года
После осуществления процедуры Закрытия месяца в 1С 8.2 Бухгалтерия необходимо самостоятельно убедиться, что процедура прошла успешно. Для этого в 1С 8.2 необходимо провести проверку закрытия счетов для данных бухгалтерского и налогового учета. На конец года в нашем примере следующие счета должны быть закрыты, т.е. по ним не должно быть сальдо:
- 44 «Расходы на продажу»;
- 90 «Продажи»;
- 91 «Прочие доходы и расходы»;
- 99 «Прибыли и убытки»
По остальным счетам бухгалтер самостоятельно должен проверить оставшееся сальдо на конец месяца. Если выявляются неточности и ошибки, необходимо их поправить в базе и провести процедуру Закрытия месяца повторно.
Рекомендуется перед повторной процедурой закрытия месяца провести процедуру Отмену закрытия месяца (кнопка «Отмена закрытия месяца»). Информацию можно проверить по Оборотно-сальдовой ведомости:
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.