Как провести корректировку долга в 1С 8.3

Оксана Старкова

Добрый день!

Будьте добры, помогите разобраться

1С: Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57)

Ситуация следующая: у нашей организации есть поставщик — компания А, который попросил оплатить деньги не ему, а другому контрагенту, которому он должен — компании Б. Наша компания оплатила.

Получается, что нужно сделать простую проводку с 60 на 60 и задолженность будет закрыта. НО, проблема в том, что компании Б мы оплатили в долларах (потому что это Казахстан и договор между А и Б в валюте — в долларах).

Получается на текущий момент имею такие проводки в нашей компании:
44 60.0 1комп А 100 руб.
60.22 комп Б 51 100 дол
60.01 комп А 60.22 комп Б — ВОПРОС: я понимаю, что это неверно, потому что программа 1С не закрывает месяц, Как провести корректировку долга в 1С 8.3 правильно?

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Оксана, сложный случай.

Как это «технически» отразить в программе — на мой взгляд может получиться через корректировку долга.

Я немного изменила Ваш пример: Поставщик В поставляет товары, а Компании А мы оплачиваем. Тогда ПТУ на Поставщика В (руб.), а списание с р/счета на Компанию А (USD)

После этого вводим для компании В новый договор в валюте и переводим сумму с рублевого договора на валютный по Корректировке долга (Перенос задолженности):

Получаем нужные проводки в валюте:

После этого делаем новый документ по взаимозачету сумм Компаний А и Б новым документом Корректировка долга — Прочие корректировки.

Заполняем данные на закладке счета как на скрине, нажимаем кн. Заполнить (закладки по Дт и Кт заполняются как нужно) и проводим документ:

У меня курсы валют за разные даты разные, но Вы можете делать не разными днями, а в одном, чтобы не было расхождения.

Во всяком случае, в этом направлении можно работать.

Закрытие месяца происходит нормально.

—————————

В целом, очень неудобная ситуация, Вы просто на «ровном месте» получаете головную боль:

Оксана Старкова

Ирина, спасибо Вам, сейчас попробую реализовать.

Согласна, головная боль, но нас ведь не ставят в известность — сначала наделают, а потом ломай голову))

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Удачи!

Оксана Старкова

Ирина, немного не пойму смысл последних проводок:

• 60.31 60.31
• 60.22 60.22

и у меня не закрылось ничего…. только курсовые разницы образовались

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Оксана, я делала в своей тестовой базе и все подробно Вам описала, даже со скринами. Все отлично закрывается, если Вы правильно следовали инструкции.

Я могу подключиться к Вашей рабочей базе и выполнить эти операции, но это тогда будет платная услуга.

Оксана Старкова

Ирина, в чем смысл проводок в последнем скрине, они не закрывают ведь ничего, я сделала через корректировку долга и закрыла:

• 60.31
• 60.21

У меня закрылось, но курсовые разницы откуда…, все делала одним числом?

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Мы используем возможности программы 1С: рублевый договор переводим в у.е (на 60.31) и делаем взаимозачет корректировкой долга, иначе никак: рубли с долларами Вы не зачтете никогда напрямую.

По курсовым разницам — проверяйте курсы валют, чтобы они были в выполняемых операциях одинаковыми.

Меняйте или подбирайте дни для выполнения операций так, чтобы все сошлось.

Иначе будет считаться курсовая разница.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Вам будет интересно

Как в 1С 8.3 сделать Корректировку долга Читать полностью

Списание задолженности по нескольким документам поступления через Корректировку долга Читать полностью

Как в 1С 8.3 провести лизинговый платеж Читать полностью

Дата публикации: Фев 12, 2016

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...