[БУХ-ред.3 часть-2] Глава 20. Закрытие месяца

Курсы 1С 8.3 » [БУХ-ред.3 часть-2] Глава 20. Закрытие месяца

Дорогой Коллега ,

мы приступаем непосредственно к учёбе по второй части нашего курса.

Сегодня мы рассмотрим главную операцию бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерия Предприятие 8 ред. 3.0 — Закрытие месяца.

Именно на выполнение этой очень важной процедуры приходится львиная доля лихорадочных поисков ошибок, задержек после работы, головных болей и нервных срывов.

Большая часть ошибок при закрытии месяца кроется в неправильных настройках программы, баз данных и, в первую очередь, в некорректных, зачастую впопыхах установленных настройках «Учетной политики». Хотя, случается, пользователь просто не знаком с 1С на «ты», и совершенно искренне не видит причинно-следственной связи между «флажками» настроек и ошибками, «вылезающими» после проведения операции «Закрытие месяца».
Так что прямо сейчас мы вновь пройдемся по этой процедуре, выполним необходимые действия, проверим основные настройки программы и приступим к формированию Отчетности.

Задания главы

Глава 20. Закрытие месяца

1) Просмотреть все видеоуроки по модулям:

Модуль 1: Закрытие месяца

Общая продолжительность видео:

ОСНО — 26 мин.

УСН — 22 мин.

2) Выполнить все практические задания изученных модулей самостоятельно на основе данных из рабочей тетради курса.

3) Прочитать вопросник по данной главе
На данный момент вопросник в процессе заполнения. Пишите все ваши вопросы по изученному материалу в комментариях ниже.

Срок выполнения задания — 1 рабочий день

После выполнения всех заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО кликните ниже на кнопку «Отчитываюсь — Все задания выполнены». Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже.

Вопросник модуля

Ваш отчёт по данному модулю (обязательно)

Дорогой Коллега ,

После успешного выполнения всех заданий, обязательно нажмите ниже на кнопку «Отчитываюсь — Все задания выполнены», чтобы перейти к следующему заданию

Если на данной странице Вы не видите кнопки «Отчитываюсь — Все задания выполнены», значит Вы ещё не подтвердили выполнение предыдущего задания. Перейдите в предыдущее задание и сначала сообщите о выполнении задания там.

Сертификат о прохождении курса Вам будет предоставлен по факту подтверждения таким образом информации о выполнении всех заданий курса.

Если у Вас возникли какие-либо трудности с выполнением задания, тогда напишите об этом ниже в комментариях. Ответ поступит на ваш email автоматически. Когда все вопросы будут решены, и Вы будете готовы перейти к следующему модулю, нажимайте на кнопку «Отчитываюсь — Все задания выполнены».

Все дополнительные вопросы по теме модуля пишите в комментариях ниже. Ответ поступит на ваш email автоматически.

Дата публикации: Фев 17, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (1388)

rusakova Июл 12 2020 - 15:43 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! ОСВ сошлось.
- Татьяна Босых - Куратор Profbuh8.ru Июл 13 2020 - 15:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте, Наталья.
  Отлично!!!
rusakova Июл 10 2020 - 23:19 Войдите, чтобы ответить

Добрый вечер! Обнаружила ошибку по 43 счету при сверке ОСВ за год — в документе «Корректировка реализации» вместо плановой цены подставляется рассчитанная за февраль себестоимость. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить, чтобы данные сходились с данными Ольги? (релиз 8.3.15.1830) Заранее спасибо.
- Татьяна Босых - Куратор Profbuh8.ru Июл 11 2020 - 06:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте, Ирина.
  Начиная с релизов выше 3.0.43.258 расчет корректировки по 43 счету идет неправильно. По 41-му счету все хорошо, а по готовой продукции теперь возврат проходит не красным сторно, а рассчитывается среднее для списания, оно и получается именно 8752 руб. как у вас.
  —
  Пока разработчики не спешат это исправлять и настаивают, что возврат не должен проходить по плановым ценам, хотя возврат – это красное сторно со всеми вытекающими.
  Что происходит в базе:
  1. Корректировка реализации делает сторно Дт 90.02.1 Кт 43 по себестоимости продукции, по идее у нас плановая себестоимость 5500 руб. по ней прошла реализация и по ней закрывается корректировка.
  Смотрим ОСВ-43 на март и что видим?
  Конец февраля себестоимость Портьер Венеция 4376 руб. = 87520/20
  2. И программа 03.03.15 при перепроведении корректировки именно по ней делает проводку
  Дт 90.02.1 Кт 43 -2шт – 8752 руб ( 4376*2), как у Вас.
  А у нас проводка на плановую себестоимость 2*5500 = -11000.”
  Никакие настройки на данное поведение программы не повлияют. Просто сделайте корректировку первой проводки вручную, что бы не было расхождения с курсом.
nikita_e8 Июл 22 2019 - 07:57 Войдите, чтобы ответить

Доброе утро,не могу включиться в работу по второй части,рабочую тетрадь прислали,спасибо,Максим!Но мне не понятно,что значит выполнить задания по рабочей тетради,если в ней 3/пл и отчет по зарплате,а я смотрю 20 гл.закрытие месяца,думала в рабочей тетради будет сверка по счетам из предыдущей главы,но нет.Не пойму алгоритм моих действий.Я уже писала,что если смотреть по вопроснику,то некоторые данные не сходятся.Но у меня программа 2018 г.,поэтому при заполнении 1 части были трудности,но мы их преодолели с моим куратором.Очень хочу продолжить,но не знаю с чего начать и за что браться.Пожалуйста,поэтапно объясните мне мои действия.Извините если туплю!
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июл 22 2019 - 15:50 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  
  Если у вас данные не 2015, а 2018, то из-за разного количества дней в месяцах данные могут не сойтись с проверками в курсе.
  И поэтому, если такой вариант выбрали, то сверку делать не надо.
  Можете проходить курс. Проверять все общие моменты. Где расходитесь тоже будет понятно по причинам выше.
  По всем вопросам, где сложности возникнут, пишите в личном кабинете и разберем.
nikita_e8 Июл 19 2019 - 07:18 Войдите, чтобы ответить

Добрый день,по техническим вопросам все нормально,не могу во второй части найти рабочую тетрадь.
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июл 19 2019 - 10:51 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  
  Передала ваш вопрос в техническую поддержку. Все подготовим.
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Июл 19 2019 - 12:46 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день.
  Выслал ссылку на скачку рабочей тетради для 2-й части.
  С уважением, Максим
nikita_e8 Июл 17 2019 - 14:37 Войдите, чтобы ответить

Добрый день,должна ли я свериться по таблицам,карточкам счетам с вопросником?У меня многие данные не сходятся!
Или я делаю все как видеоуроках?Еще не нашла раздаточного материала для второй части,он есть?(Два курса объединились в одну папку,раздатка там только из 1 части)
- Мария Демашева Куратор Profbuh8.ru Июл 17 2019 - 17:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте!
  
  Сверяемся с рабочей тетрадью и видео. Если есть отсылки к вопроснику, то с ним. А делать надо, как в видео уроках — все верно. Раздаточный материал подберем для Вам. Напишу отдельно.
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Июл 18 2019 - 13:11 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день.
  У вас еще актуальна проблема? Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут>> https://www.teamviewer.com/ru/
  Инструкция по установке тут>> https://openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/instrukcii/team.mp4
  Затем вышлите мне ваш ID и пароль на support@profbuh8.ru.
  С уважением, Максим.
oksana.binyavska Май 26 2019 - 19:46 Войдите, чтобы ответить

Глава 20 пройдена. Оборотно-сальдовая ведомость сошлась с данными в курсе.
- Татьяна Босых Профбух8 Май 28 2019 - 04:34 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Оксана.
  Отлично. Идем дальше.
sv.100 Фев 22 2019 - 13:22 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с 68 счетом. В каких модулях искать недостающее?
- sv.100 Фев 22 2019 - 13:26 Войдите, чтобы ответить
  
  Вот Оборотка по 68 за год
  
  68.pdf
  - Татьяна Босых Профбух8 Фев 22 2019 - 14:38 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день,
    У вас НДФЛ у Сидорова Алевтина Петровна в июне отдельно исчислен с отпускных и зарплаты. Посмотрите Глава 8 Модуль 10. В целом обороты по счету 68.01 у вас правильные.
    Вот карточка счета 68.02 за 31.03.15 смотрите, что у вас лишнее.
    
    KS-68-za-31.03.15.pdf
    - Татьяна Босых Профбух8 Фев 22 2019 - 14:45 Войдите, чтобы ответить
      
      Вот карточка счета 68.02 за июнь. Так же проверяйте что у вас лишнее
      27 апреля и 27 июля у вас не перечислен НДС. За первый квартал -70 487,00 руб. , за второй квартал — 260 787,00 руб.
      Внесите исправления и перезакройте месяцы. После этого проверьте обороты.
      
      KS-68-za-iyun.pdf
      - sv.100 Фев 28 2019 - 12:08 Войдите, чтобы ответить
        
        Спасибо огромное! Разобралась.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Фев 28 2019 - 19:04 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Светлана.
        Отлично. Продолжаем обучение.
      - sv.100 Фев 28 2019 - 13:04 Войдите, чтобы ответить
        
        Спасибо огромное! Разобралась, цифры сошлись. Но в анализе счета по Домашнему интерьеру сальдо по всем субсчетам. Договор везде один.
        
        Татьяна Босых Профбух8 Фев 28 2019 - 21:05 Войдите, чтобы ответить
        
        Светлана, У вас все правильно. Смотрите, по счету 62.02 у вас остатка нет, остаток только по счету 62.01. Следовательно со счетом 62 все хорошо. У вас еще остаток по счету 63. Это начислен резерв по сомнительным долгам по данному контрагенту.
        
        sv.100 Мар 1 2019 - 08:16 Войдите, чтобы ответить
        
        Спасибо, Татьяна!
sv.100 Фев 21 2019 - 16:10 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Не совпадают обороты по 68.02. Сверила с вашим отчетом — правильным, отметила дни, по которым не идут цифры. Помогите пожалуйста, разобраться, в каких модулях искать данные операции, чтобы сделать исправления . Спасибо!

Oborotka-68.02.pdf
- sv.100 Фев 21 2019 - 16:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Пока не смотрите, попозже сделаю новый файл, дополненный.
snejana7 Фев 17 2019 - 16:43 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте!
Выполняю блок по УСН (арендую у Вас базу 1С). При проверке ОСВ за 2015 г. не идут обороты по счетам и субсчетам: 62; 62.31; 91; 91.01; 91.02.; 91.09. Перепроводила документы по сч.62.31 и перезакрывала год заново — все без изменений. Пожалуйста, помогите разобраться!
Курс валют также проверила (ниже скрины) + скрины карточек счетов.

Kurs-valyut.pdf
- snejana7 Фев 17 2019 - 16:45 Войдите, чтобы ответить
  
  Следующие скрины
  
  Kartochka-sch.-62.31.pdf
  - snejana7 Фев 17 2019 - 16:46 Войдите, чтобы ответить
    
    Продолжение
    
    Kartochka-sch.-91.pdf
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 18 2019 - 12:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Снежанна .
  У Вас должны быть курсы валют с начала года по 28 сентября включительно и на 31.12.15. На все остальные даты курсы надо удалить. Обратите внимание, что курсы мы не загружаем, а вводим ВРУЧНУЮ.
  - Татьяна Босых Профбух8 Фев 18 2019 - 12:25 Войдите, чтобы ответить
    
    А это курсы валют EUR+2, которые должны быть в программе
    
    EUR-2-114.pdf
    - snejana7 Фев 18 2019 - 14:26 Войдите, чтобы ответить
      
      Здравствуйте!
      Я выполняю задания по УСН!
      После того, как Вы посоветовали, удалить курсс валют по EUR (после 28.09) — у меня все равно не идут сч. 62 (62.31) и все сч. и субсчета 91! И теперь еще не пошел сч.52! В разборе ошибок по УСН, Вы советуете, оставлять курс по EUR -по 07.11 (как у меня и было), чтобы правильно прошла регламентная операция за октябрь и ноябрь (у меня сентябрь — неправильно, октябрь и ноябрь — нет совсем)!
      Что делать, как исправлять ситуацию?
      Скрины сч.52 прикладываю
      
      Kartochka-sch.-52.docx.pdf
      - Татьяна Босых Профбух8 Фев 19 2019 - 17:15 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Снежанна.
        Изверите, упустила, что у вас УСН. Да для УСН курсы валют должны быть по 07.11.15 и на 31.12.15.
        В вопроснике к модулю есть вопрос: » УСН: не сходится с РТ счет 52!» Проверьте еще раз курсы валют и перезакройте месяца начиная с июня 2015 г. После этого сверти карточку счета 52 с приведенной в вопроснике.
        
        snejana7 Фев 19 2019 - 21:52 Войдите, чтобы ответить
        
        Здравствуйте!
        Все сделала. Спасибо.
        Счет 52 пошел.
        Также, теперь пошли сч. 62, 62.31, и все 91!
        Все-таки не понятно: почему ОСВ за 2015 г. не сходилась по этим счетам (ведь, первоначально, валюты были установлены на указанные даты)?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Фев 22 2019 - 13:44 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Снежанна.
        Отлично!!!!
        Иногда необходимо просто перепровести документы в хронологическом порядке. То есть отменить закрытие месяца и снова выполнить операцию Закрытие месяца.
trn.igor.olegovich Янв 28 2019 - 15:20 Войдите, чтобы ответить

Глава 20 выполнена.
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 29 2019 - 08:13 Войдите, чтобы ответить
  
  Отлично, Игорь.
  Зачтено!!!!
Дорогой Коллега Янв 17 2019 - 13:15 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Изучила комментарии к данной Главе.
Не могу привести ОСВ к виду как в рабочей тетради.
Не идет Кредит 20 и обороты Счета 43.
В мае «Регламентная операция 0000-000041 от 31.05.2015 23:59:59
Корректировка выпуска продукции (услуг)» делает движения на сумму 14420, а в рабочей тетради 15820. У меня не хватает 1400. Пожалуйста, помогите найти в чем проблема!
Версия конфигурации 3.0.67.43.
- Татьяна Босых Профбух8 Янв 18 2019 - 18:35 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Надежда.
  Вы делаете задания по РТ? В видео у Ольги ошибка, она списывает 90 п. м., тогда БУ 14420 (как у Вас), а должно быть 15820 (300 п.м.). Это надо исправить.
  Поэтому откройте РТ и со стр. 299 пройдитесь внимательно по приведенным там скринам. Сверьте с вашими проводками. В вопроснике в модулю есть вопрос Сверяем счет 43
  - Дорогой Коллега Янв 20 2019 - 14:37 Войдите, чтобы ответить
    
    Большое спасибо, Татьяна! Проблема оказалась в документе «Инвентаризация НПЗ» — там была неверная сумма.
    - Татьяна Босых Профбух8 Янв 20 2019 - 16:15 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день, Надежда.
      Отлично!!!
      Продолжаем обучение.
VALYA-T5 Дек 14 2018 - 12:23 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! ОСВ сходится, за исключением 68.04.1. разница 1 рубль.
- Татьяна Босых Профбух8 Дек 14 2018 - 17:38 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Валентина.
  Отлично, что сходится.
  Рубль может образоваться за счет округления.
Юлия А. Дек 4 2018 - 19:13 Войдите, чтобы ответить

Добрый вечер!
ОСВ за год сверена, итоги с эталоном равны.
При сверке были выявлены расхождения по счету 43, в связи с неверным автоматическим формированием себестоимости ГП в корректировке реализации продукции (по средней стоимости), и как следствие счет 90, 99, 84, 68.4 так же имели расхождения.
По рекомендациям и комментариям ниже, мной была произведена ручная корректировка документа Корректировка реализации от 03.03.15.
- Татьяна Босых Профбух8 Дек 5 2018 - 13:51 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Юлия
  Вы МОЛОДЕЦ!!!!
  Правильно, что читаете комментарии.
yul3513.tchernikowa Ноя 26 2018 - 08:50 Войдите, чтобы ответить

Добрый день, Татьяна. Нужна ваша помощь, помогите найти и исправить ошибку. При закрытие года не «схлопывается» 91 сч., «болтается» штраф уплаченный ООО «Азбука штор» в размере 17200 (Претензия №22).Скрин прилагаю
- Татьяна Босых Профбух8 Ноя 26 2018 - 16:56 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день.
  Проверьте правильность заролнения документа Операция, введенная вручную.
  Попробуйте перезакрыть месяца.
  - Татьяна Босых Профбух8 Ноя 26 2018 - 16:56 Войдите, чтобы ответить
    
    Сравните карточку счета 91.02
    
    kartochka-sch91.02.pdf
  - yul3513.tchernikowa Ноя 26 2018 - 20:20 Войдите, чтобы ответить
    
    Документ Операция заполнен правильно, проверяла и перепроводила Списание, перезакрывала месяц. Так и висит на сч. 91.09
    - Татьяна Босых Профбух8 Ноя 27 2018 - 09:44 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день.
      Вышлите, пожалуйста карточку счкта 91.02 и 91.09 за 2015 г.
      - yul3513.tchernikowa Ноя 28 2018 - 17:47 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Татьяна. Высылаю карточку сч.91.02
      - yul3513.tchernikowa Ноя 28 2018 - 17:48 Войдите, чтобы ответить
        
        Продолжение карточки 91.02
      - yul3513.tchernikowa Ноя 28 2018 - 17:49 Войдите, чтобы ответить
        
        карточка сч.91.09
      - yul3513.tchernikowa Ноя 28 2018 - 17:52 Войдите, чтобы ответить
        
        Может все дело в самой программе, в не корректной установке?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Дек 4 2018 - 03:33 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день.
        Извините за задержку с ответом.
        Проверьте, пожалуйста в документе Операция, введенная вручную заполнение статьи Прочие доходы и расходы. Должна быть выбрана статья — Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате). Смотрите скрин.
        А у вас, похоже выбрана группа.
yul3513.tchernikowa Окт 17 2018 - 17:57 Войдите, чтобы ответить

Добрый вечер. Глава 20 (УСНО) выполнена.
- Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2018 - 20:36 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день.
  Отлично!!!
  Глава 20 зачтена.
imc_avantage Окт 17 2018 - 12:43 Войдите, чтобы ответить

Глава 20 УСН выполнено
- Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2018 - 20:34 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Галина.
  Отлично!!!
  Глава 20 зачтена.
imc_avantage Окт 11 2018 - 15:04 Войдите, чтобы ответить

Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 91 за год с оборотом по месяцам УСН.
- Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2018 - 16:35 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Галина.
  ОСВ 91
  
  OSV-91.pdf
imc_avantage Окт 10 2018 - 16:00 Войдите, чтобы ответить

У меня при процедуре закрытия месяца за 2,3 и 4 квартал не рассчитывается документ «Признание расходов на приобретение ОС при УСН», т.е. он есть, но пустой, никаких сумм в КУДиР он не проставляет. Почему?
- Татьяна Босых Профбух8 Окт 10 2018 - 19:53 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Галина.
  Проверьте у вас заполнен документ “Регистрация оплаты ОС и НМА УСН”. В разделе ОС и НМА – Налоги – Регистрация оплаты ОС и НМА (УСН).
  - imc_avantage Окт 11 2018 - 13:16 Войдите, чтобы ответить
    
    Данный документ заполнялся только по НМА, а по основному средству оплата проставлялась в документе «Принятие к учету ОС» и при процедуре закрытия месяца (за март) 1/4 этой суммы попадает в КУДиР. Но за июнь, сентябрь и декабрь этого не происходит и я не знаю почему.
    - Татьяна Босых Профбух8 Окт 15 2018 - 15:45 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день, Галина.
      Проверьте дату и сумму оплаты на Вкладке Налоговый учет (УСН).
      Если там все нормально, то попробуйте сначала отменить закрытие меяца начиная с апреля, а потом выполнить процедуру закрытия месяца еще раз.
ints7640 Сен 14 2018 - 13:08 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! По счету 91.09 у меня вообще нет регламентных операций за 28.02.15 и 31.03.15г.
Не знаю как исправить ошибку, помогите пожалуйста.
- Татьяна Босых Профбух8 Сен 17 2018 - 19:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Ирина.
  Я посмотрела вашу базу. У вас ошибка в справочнике Прочие доходы и расходы.
  У вас по каким-то причинам нет в справочнике прочих доходов и расходов, связанных с курсовыми разницами. Поэтому у вас и в документе Списание с расчетного счета от 04.03.2015 г. на счете 91.02 не было субконто -Курсовые разницы.
  
  Исправленную базу отправила вам на почту.
  - ints7640 Сен 17 2018 - 19:58 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый вечер! Спасибо
  - ints7640 Сен 18 2018 - 13:29 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ошибку в справочнике Прочие доходы и расходы в другой базе как можно исправить? Я еще планирую пройти курс по УСН.
    - Татьяна Босых Профбух8 Сен 18 2018 - 18:28 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день, Ирина.
      Необходимо используя модуль внешнюю обработку Выгрузка и загрузка данных XML 8.3
      выгрузить правильно заполненнй справочнк, а затем с помошью этой же обработки загрузить в новую базу.
      - ints7640 Сен 18 2018 - 18:42 Войдите, чтобы ответить
        
        А нельзя вручную заполнить в самой базе?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 19 2018 - 09:51 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Ирина.
        Элименты справочника Прочие доходы и расходы — Курсы валют предопределенные элементы, созданные в конфигураторе. В рабочем режиме мне не удалось создать правльно элемнт. Не удалось правльно заполнить поле Использовать по умолчаню.
torgasheva.lena Сен 13 2018 - 12:33 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! По 90 счету сальдо на конец периода образовалось и обороты не сходятся с рабочей тетрадью. В чем может быть ошибка? Пришлите, пожалуйста ОСВ по сч. 90. Спасибо.
- torgasheva.lena Сен 13 2018 - 12:59 Войдите, чтобы ответить
  
  Остаток после закрытия месяца ушел, обороты не сходятся.
  - Татьяна Босых Профбух8 Сен 13 2018 - 20:06 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день.
    Уточните пожалуйста, а по остальным счетам обороты идут?
    Вышлите ОСВ по счету 90 в разрезе месяцев.
    - torgasheva.lena Сен 14 2018 - 14:57 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день, Татьяна! ОСВ по 90 сч.
      - torgasheva.lena Сен 14 2018 - 14:58 Войдите, чтобы ответить
        
        Продолжение
        
        torgasheva.lena Сен 14 2018 - 14:58 Войдите, чтобы ответить
        
        Продолжение
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 17 2018 - 06:05 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Елена.
        У вас не идут обороты по 90.02.
        Высылаю карточку счета. Проверяйте.
        Посмотрите в вопроснике ответы, которые касаются УСН
        
        kartochka-90.02.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 17 2018 - 06:06 Войдите, чтобы ответить
        
        ОСВ по счету 90
        
        OSV-90.pdf
torgasheva.lena Сен 13 2018 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как убрать сальдо на начало периода по счету 20? Из документа «Помощник ввода нач.остатков» нет возможности убрать. Спасибо.
- torgasheva.lena Сен 13 2018 - 12:08 Войдите, чтобы ответить
  
  По 68 счету тоже сальдо на начало периода есть в сумме 12350.
  - torgasheva.lena Сен 13 2018 - 12:10 Войдите, чтобы ответить
    
    Счет 68.12
- Татьяна Босых Профбух8 Сен 13 2018 - 19:49 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день.
  Для того, чтобы убрать из ввода начальных остатков ненужные записи.
  Открываете счет по еоторому необходимо убрать остатки, помечаете запись на удаление. Затем раздел — Администрирование — Сервис — Удаление помеченных объектов.
torgasheva.lena Сен 11 2018 - 15:53 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Задания выполняются при УСН. При сверке ОСВ выявились расхождения по счетам 50,51,60,62,68,69,70,84,90,99. Отправьте, пожалуйста, ОСВ по данным счетам за 2015 год. В конце изучения первой части, вроде, все сходилось. Спасибо.
- Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 20:54 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Елена.
  
  ОСВ сч. 51
  
  sch51.pdf
  - Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 20:55 Войдите, чтобы ответить
    
    ОСВ сч 50
    - Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 20:57 Войдите, чтобы ответить
      
      ОСВ 60
      
      OSV-60.pdf
      - Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 20:59 Войдите, чтобы ответить
        
        ОСВ 62
        
        OSV-62.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 21:01 Войдите, чтобы ответить
        
        ОСВ 68
        
        OSV-68.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 21:03 Войдите, чтобы ответить
        
        ОСВ 69
        
        OSV-69.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 21:04 Войдите, чтобы ответить
        
        ОСВ 70 проверяйте эти счета перезакрывайте месяца и сравнивайте оборотку
        
        OSV-70.pdf
    - torgasheva.lena Сен 13 2018 - 07:43 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день, Татьяна! Прикрепите, пожалуйста, файл с ОСВ сч 50. Спасибо.
      - Татьяна Босых Профбух8 Сен 13 2018 - 10:29 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Елена.
        ОСВ сч 50
        
        SCH-50.pdf
        
        torgasheva.lena Сен 13 2018 - 12:10 Войдите, чтобы ответить
        
        Спасибо!
imc_avantage Сен 10 2018 - 21:25 Войдите, чтобы ответить

Спасибо, Татьяна! Наконец-то привела оборотку в соответствие, теперь все цифры совпадают.
- Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 19:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Галина.
  Отлично!!!! Идем дальше.
imc_avantage Сен 10 2018 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

Я это уже сделала (еще до моего коментария). А счет 91 и 99 все равно не совпадает с вашей обороткой, они закрылись, все красиво, но цифры по субсчетам у меня другие.
- Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 12:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Галина.
  Высылаю ОСВ по счету 91 в разрезе месяцев.
  Сверяйте.
  .
  
  schet-91.pdf
imc_avantage Сен 9 2018 - 17:56 Войдите, чтобы ответить

Подскажите, пожалуйста, каким образом исправить 91 счет? У меня с июля месяца идет расхождение с курсом по данному счету и по 99.
- Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 05:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Галина.
  У Вас должны быть курсы валют с начала года по 28 сентября включительно и на 31.12.15. На все остальные даты курсы надо удалить. Обратите внимание, что курсы мы не загружаем, а вводим ВРУЧНУЮ. Если у Вас они были загружены, то данные не сойдутся.
  Проверьте курсы EUR для начала. Должно быть так как на скрине. Никаких лишних данных. Все лишнее – удаляйте.
  Карточка по 91.09: http://www.profbuh8.ru/2016/02/buh-red3-p2-glava-20/comment-page-1/#comment-242077
  - Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 05:48 Войдите, чтобы ответить
    
    Вот курсу EUR+2 которые должны быть в программе
    
    EUR-2-111.pdf
    - ints7640 Сен 10 2018 - 10:40 Войдите, чтобы ответить
      
      Добрый день! Курсы валют у меня как на скрине, наверно ошибка в чем-то другом. Я Вам отравила свою базу, посмотрите пожалуйста.
      - Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 12:28 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день.
        Вы сверили ОСВ по счетам, котрые я вам высылала. В каких месяцах идут расхождения. На какие суммы. Я посмотрю вашу базу, но лучше если вы попытаетесь найти ошибку сами.
        
        ints7640 Сен 10 2018 - 14:50 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день! Да сверяла, несколько дней ищу ошибки.
        По счету 68.04 идет с марта, в марте расхождение на 1688 руб. Это сумма курсовой разницы, она у меня почему-то не попадает в расчет налога на прибыль за март, проводка 31.03.15 62.31/91.03 на сумму 7839,01 есть
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 17:26 Войдите, чтобы ответить
        
        А счета 91.01 и 91.02 у идут?
        
        ints7640 Сен 10 2018 - 17:47 Войдите, чтобы ответить
        
        Да идут, не идет 91.09
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 11 2018 - 18:53
        
        Добрый день.
        В вопроснике к модулю есть вопрос ОСНО: сверяем данные по счету 91.09
        Посмотрите. Что у вас не идет?
        
        ints7640 Сен 11 2018 - 19:32
        
        Добрый день! По счету 91.09 у меня вообще нет регламентных операций за 28.02.15 и 31.03.15г.
ints7640 Сен 7 2018 - 15:46 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, в расчете налога на прибыль нет строки «Курсовые разницы»
Еще не сходятся счета в оборотно-сальдовой ведомости за 2015: 68.04, 84, 91
- ints7640 Сен 7 2018 - 15:47 Войдите, чтобы ответить
  
  68.04
  - Татьяна Босых Профбух8 Сен 8 2018 - 16:46 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день,
    Высылаю ОСВ по счету 68 сверяйте, смотрите каекие месяца не идут
    
    osv-681.pdf
    - Татьяна Босых Профбух8 Сен 8 2018 - 16:50 Войдите, чтобы ответить
      
      ОСВ 91.01 сверяйте
      
      Oborotno-saldovaya-vedomost-po-schetu-91.1.pdf
      - Татьяна Босых Профбух8 Сен 8 2018 - 16:54 Войдите, чтобы ответить
        
        ОСВ 91.02
        
        Oborotno-saldovaya-vedomost-po-schetu-91.02.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Сен 8 2018 - 16:55 Войдите, чтобы ответить
        
        карточка 91.09 ищите расхождения по месяцам
        
        kartochka-9109.pdf
- ints7640 Сен 8 2018 - 20:11 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер! А что делать с курсовыми разницами , которых нет в расчете налога на прибыль?
  - Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 06:04 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день.
    У вас должны быть курсы валют с началч года и по 28 сентября включительно и на 31.12.2015 г. На все остальные даты курсы надо удалить.
    Обратите внмсаниме, что курсымы не загружанем, вводим ВРУЧНУЮ. Проверьте данные EUR и EUR+2 Должно быть как на скрине. Никаких лишних данных. Все лишние удаляйте.
    - Татьяна Босых Профбух8 Сен 10 2018 - 06:05 Войдите, чтобы ответить
      
      Курсы EUR +2
      
      EUR-2-112.pdf
katyaf86 Авг 31 2018 - 10:31 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!

Итоговая ОСВ за 2015г. у меня не сходится по 62 счету, а именно по расчетам в у.е.

В комментариях ниже обсуждался подобны вопрос, и «ошибка» кроется в курсах валют.
Правильно ли я поняла, что я должна «почистить» справочник валют и оставить курс евро на 28/09 и 31/12, т.е. удалить промежуточные курсы между 28/09/15 и 31/12/15?
- katyaf86 Авг 31 2018 - 10:32 Войдите, чтобы ответить
  
  Мой справочник валют должен выглядеть таким образом?
  - katyaf86 Авг 31 2018 - 13:22 Войдите, чтобы ответить
    
    Подкорректировала справочник валют, результат изменился по сравнению с первым разом, но все равно не сходится 62 счет.
    
    OSV-20152.pdf
    - katyaf86 Авг 31 2018 - 14:05 Войдите, чтобы ответить
      
      Решение по моему вопросу найдено, этот вопрос снимается.
      Весь секрет был в справочнике валют евро+2%, которые необходимо было установить вручную.
      
      Пожелание на будущее: в вопроснике модуля по 52 счету установите, пожалуйста, скрин справочника валюты евро + 2%.
      
      В связи с этим у меня новый вопрос: когда у нас контракт в у.е. + %, мы каждый месяц сами должны устанавливать курс валюты, несмотря на то, что он привязан к основной валюте, которая обновляется автоматически?
      - Татьяна Босых Профбух8 Авг 31 2018 - 17:28 Войдите, чтобы ответить
        
        Добрый день, Екатерина.
        Вы молодец!!!!
        Это здорово, что сами разобрались.
        Нет для контракта в у.е. + % ничего самим пересчитывать не надо. Курс будет пересчитываться автоматически по формуле, указанной в справочнике Валют
        
        31-08-2018-21-29-54.pdf
Алексей Сокерин Авг 28 2018 - 09:09 Войдите, чтобы ответить

Глава 20 пройдена, ошибки найдены и исправлены — спасибо Татьяне Босых за помощь в их обнаружении! Теперь моя ОСВ аналогична Ольгиной!
- Татьяна Босых Профбух8 Авг 28 2018 - 15:09 Войдите, чтобы ответить
  
  Отлично, Алексей.
  Ошибки допущенные при обучении это не страшно. Будите знать как исправлять в реальной базе.))))
Ольга Июл 21 2018 - 17:37 Войдите, чтобы ответить

Глава 20 закрыта
- Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 23 2018 - 05:17 Войдите, чтобы ответить
  
  Хорошо, Ольга.
Ольга Июл 21 2018 - 17:35 Войдите, чтобы ответить

УРРАА!! у меня все сошлось — предыдущая просьба снимается
я нашла свою ошибку — я просто не удалила курсы валют где ЕВРО +2
я подумала, что достаточно удалить только из основной раздела евро, ан нет …
- Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 23 2018 - 05:17 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, Вы молодцы. Сами разобрались с курсами валют и у вас все получилось!
Ольга Июл 21 2018 - 17:11 Войдите, чтобы ответить

Могли бы вы мне выслать СОВ по 91,02 в разрезе статей я хочу сверить — почему у меня с сентября месяца идет разница в закрытии периодов по 91сч
- Светлана Добья Profbuh8.ru Июл 23 2018 - 05:16 Войдите, чтобы ответить
  
  Обратила внимание, вы разобрались с ошибкой. Молодцы.