Кассовые операции по обособленному подразделению в 1С 8.2

Елена

Здравствуйте.

Очень прошу помощи по программе 1 С Предприятие 8.2 !!! Мы на УСНО.

Товар поступил, а потом можем реализовать сами через обособленное подразделение или передать на комиссию.

Вопросы по аналитике и проведению документов при реализации через обособленное подразделение (веду учет в одной программе 1С, а кассу обособленного формирую «на коленках» для отражения принятия выручки и передачи денежных средств в кассу организации):

1. Поступление товара на оптовый склад.

2. Перемещение с оптового на склад 1 (вид склада-НТТ, тип цен-основная цена продажи).

3. Реализация товара. ПКО с видом розничная выручка и отчет о розничной выручке?

4. Как отразить поступление денежных средств в кассу организации в этом случае из обособленного подразделения?

С использованием 57 или без него все равно не получается. Не отражаются операции в кассовой книге 1С. Можно провести все через 50.01, а кассе организации не показывать это движение и хранить отдельно кассовую книгу подразделения? Как вести кассовые операции по обособленному подразделению в 1С 8.2

Знаю, что в комплексной есть такая возможность, но прошу подсказать решение для этой программы. Операции появились под конец года и боюсь что-то кардинально менять.

Очень прошу откликнуться!

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Вам придется либо апретиться на Бухгалтерию КОРП, либо дорабатывать программу 1С 8.2.

Вести учет в кассовой книге по обособленному подразделению нет возможности. Нужно заказывать доработку программисту или вести «на коленке», как вы сейчас ведете.

—————

Можно попробовать оформить подразделение отдельной организацией в программе 1С 8.2 и соответственно поступление товаров на НТТ этого подразделения делать через Поступление товаров, предназначенных для продажи в розницу через не автоматизированную торговую точку, т.е. с помощью документа «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия».

Счета будут в проводках 41.12, 42.02 и 60.01. Ведете учет по этому подразделению-организации, чтобы «не на коленке». И кассовую книгу там же. А Сумму выручки от розничной продажи в кассу основной организации приходуете ПКО с видом операции розничная выручка (в 1С 8.3 есть, в 1С 8.2 посмотрите вид операции) через 57 счет или напрямую через 50.01 счет — тут нужно пробовать.

В бухгалтерии обычной, не КОРП, пожалуй, иначе никак.

Она не работает с обособленными подразделениями, к сожалению.

Елена

Добрый день, Ирина.

Большое спасибо за Ваш отклик.

Доработку посмотрела. Интересно. Надо подумать.

Очень здорово, что Вы находите такие пути. У меня в моих поисках не получилось такое обнаружить.
Если можно, то я еще поделюсь с Вами своими сомнениями. Сейчас по обособленному подразделению кассу формирую и денежные средства через 57 счет в кассу организации направляю. Кассовая книга обособленного подразделения ведется с отдельным кодом, хранится в головном, а в обособленном копии документов.

Как Вы думаете, можно в единой программе делать ПКО розничная выручка в целом по организации (без использования 50.02, 57) и отдельно иметь кассовую книгу обособленного? Тогда всё получается, но нет отражения движения денежных средств из обособленного. Я пока так делаю, но может это расцениваться как нарушение? Как Вы считаете?

Если в основной кассе использую 50.02, то кассовая книга не формируется.

Пока ужасаюсь при мысли, что надо «как-то рисовать такое».

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Елена, а как вы будете вести кассовую книгу по обособленному подразделению в 1С 8.2?

Вручную? Но это, возможно, больше мороки, чем вести на 50.02 и использовать указанную обработку. Нет?)

—————————————

Тут неприятность, что нужно вести кассовую книгу общую и по обособленному подразделению. В этом случае — как решите сами, просто можно попробовать в тестовой базе вариант с 50.02, так обычно выходят из положения. Правда, кассовую книгу заказывают для доработки. Но ссылка на отчет у вас есть.

•  А счет 57 — это верное решение для оприходования в кассу в этом случае.

Елена

Добрый день, Ирина.

Спасибо за ответ.

В тестовой попробую обязательно, но пока при использовании в общей программе 50.02 у меня вообще не формируются записи в кассовой книге. Хотя последовательно делаю отчет о розничных продажах и ПКО (счет учета 50.02, склад розничный, статья движения ден. средств-поступление от продажи).

В чем может быть ошибка? Ведь в ПКО этот счет есть и формируются проводки. Хотя я думала, что должно быть наоборот (в кассовой книге появляется информация, а проводки формируются отчетом о розничных продажах).

Поэтому использую 50.01.

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Еще раз вернулась к вашему вопросу.

Смотрела диск ИТС, последнюю информацию, результат такой: если у вас не конфигурация КОРП, то не получится вести 2 кассовые книги (основная организация и обособленное подразделение).

Хотя в аналитическом учете вы можете формировать документы на счетах 50.01 и 50.02.

Но в типовой 1С.Бухгалтерии 8 вы их оформляете по юр.лицу (голова, включая все подразделения). Выделить в оформляемом документе обособленное подразделение нет возможности.

А если создавать ваше обособленное подразделение как отдельную организацию, то документы вы, конечно, введете.

Тут все хорошо. Но такие документы и отдельная кассовая книга не попадут в кассовые операции по всей фирмы (голова + подразделение).

Получается, что в обычной 1С:Бухгалтерия только два варианта:

«Отчет «Кассовая книга»

Кассовая книга может формироваться в двух режимах:

• По основной деятельности — книга формируется по остаткам и оборотам счетов 50.01 и 50.21;
• По деятельности платежного агента — кассовая книга формируется по остаткам и оборотам счета 50.04.

Предусмотрена раздельная нумерация листов кассовой книги для перечисленных режимов.

Организации, не являющиеся платежными агентами, формируют кассовую книгу только «»По основной деятельности»».
—

Понятие «подразделение» в обычной Бухгалтерии не наделено никакой автономностью.

В ней нельзя ни указать отдельный лимит кассы по подразделению, ни отдельную кассовую книгу вести. Только оформлять первичку можно.

Поэтому даже если использовать счет 50.02 — придется дорабатывать отчет Кассовая книга обособленного подразделения в 1С 8.2.

Посмотрите на Инфостарте соответствующую обработку.

Я сама ею не пользовалась, будьте осторожны. Но как информацию — все-таки даю, может быть, будет интересно:

http://infostart.ru/public/64063/

Оцените, пожалуйста, данный вопрос: