Как обнулить регистры накопления в 1С 8.3

j.urusova

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как обнулить и очистить регистры накопления в 1С 8.3 «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с 01.01.2016 года? 1С: Предприятие 8.3 (8.3.7.1805).

Организация выплачивает дивиденды и выплаты по договорам ГПХ документом Операция учета НДФЛ. При выплате доходов Списанием с р/с программа некорректно автоматически распределяет уплату НДФЛ и за 3 года такие хвосты образовались, не разгрести.

Корректировала эти два регистра вручную, но после проведения новых выплат, снова вылезают расхождения.

В 1С 7.7 очень удобно было отдельным документом проводить уплату НДФЛ.

Какие варианты исправления ситуации можете предложить? Учитывая, что в следующем году придется заполнять 6-НДФЛ, хотелось бы привести в порядок данные регистры. Спасибо.

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Добрый день, Юлия!

Чисто «технически», если вы работаете в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (интерфейс ТАКСИ), для этого нужно использовать Операцию, введенную вручную, кн. ЕЩЕ-Выбор регистров и выбрать указанные вами регистры, после чего построчно добавить информацию по приходу или расходу в зависимости от долга по физлицам.

Вывести остатки по сотрудникам на конец 31.12.15 можно в Универсальном отчете.

Как его настраивать и работать с ним, мы показываем в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 8 ред. 3.0).

Что касается возможности по отдельной уплате НДФЛ, то вы можете использовать специальные документы раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — документ Операция учета НДФЛ (Возврат, операция учета, перерасчет). Документ вводится на каждое физическое лицо в отдельности (указывается в шапке документа в поле Сотрудник.

Для более полной информации предлагаем вам пройти наши курсы по работе в Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 3.0:

https://profbuh8.ru/salesweek/

Так же вам может быть интересен полный список наших курсов и мастер-классов:

https://profbuh8.ru/katalog/

Приглашаем!

j.urusova

Указанные регистры, операцией введенную вручную я как раз и корректировала, при проведении новой выплаты дохода, программа 1С 8.3 по-своему распределяет уплату, без учета проведенных сумм по документам Операция учета НДФЛ.

Остатки по регистрам снова нарушаются. Хотелось бы обнулить все сальдо на 01.01.2016

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Юлия, без базы сказать что-то более конкретно невозможно. Данные в Ведомость выплаты зарплаты идут именно из указанных регистров. Поэтому если вы их корректировали, то мы не знаем, как — по каждому сотруднику?

Сформируйте остатки долгов по сотрудникам на конец года и только после этого начинайте правки.

j.urusova

Да, по каждому сотруднику, сформировав предварительно универсальный отчет по указанным регистрам, корректировала выровняв сальдо в соответствии с данными БУ

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Покажите ваш отчет по регистрам в УО.

Покажите вашу правку по регистрам.

j.urusova

С правкой разобралась.

Отправляю регистр Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ. Была выплата дивидендов в декабре 2015 года, есть сальдо с минусом и те же суммы с сальдо положительным, хотя по документу Операции учета НДФЛ операции отражены и с видом приход, и с видом расход.

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Не прикрепились файлы, Юлия.

j.urusova

Не получается прикрепить файлы: скриншот и регистр в pdf-формате, отправила на эл.почту.

j.urusova

Регистр по расчетам

j.urusova

Операция учета НДФЛ

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Юля, вам нужно было просто корректно сделать отчет в УО, с группировкой по физлицу, месяцу и добавлению поля с регистратором.

Проверить все данные. Ваши операции учета по НДФЛ туда попадут тоже.

Надо найти, где неверно и исправить.

Должна четко соблюдаться цепочка Начисление заработной платы — Ведомость на выплату заработной платы — Списание с расчетного счета. Если какой-то из документов цепочки перепровели, а другие нет, то цепочка нарушается.

Чтобы избежать таких ошибок, нужно в обработке Закрытие месяца проводить операцию по восстановлению последовательности проведения документов. Пользователи обычно пропускают эту операцию.

Также документы цепочки должны быть проведены с одним и тем же ОКТМО и КПП.

Вам нужно:

1.  Определить с какого месяца началось неверное распределение.
2. Проверить даты документов цепочки и исправить их, если они идут не в хронологическом порядке.
3. Провести восстановление последовательности проведения документов через обработку Закрытие месяца.

Последним должен быть документ Начисление зарплаты. Именно в нем происходит начисление НДФЛ по сотруднику за месяц.

Что я бы делала в этой ситуации:

• Проверила отражение перечисленных сумм по отчету «Налоги и взносы (кратко)», «Реестр налогового учета по НДФЛ».
• Что дают отчеты «Подготовка данных по НДФЛ».
• Не «слетело» ли проведение документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ»; и вообще все ли с ними в порядке.
• Проверить на заполненность всех регистров накопления «…НДФЛ…»

В регистрах, имеющих поля ОКАТО и ОКТМО, обратите внимание на их заполнение;

И вообще обратите внимание на различия записей за декабрь и ранние периоды.

Последовательность действий произвольна. Желательна перекрестность.

Самый информативный для вас сейчас отчет — это отчет в УО с регистраторами. Нужно проверять и разбираться с ним. Править операцией введенной вручную по регистрам.

——————————————————————————-

PS: удаленно такие вопросы не решить. Но схему, как бы действовала я — я вам дала.

j.urusova

Скриншот Операция учета НДФЛ

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Мне не нужен этот скрин. Если все делается правильно, то в регистре Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ все должно отразиться.

Мне нужен отчет по УО на конец того периода, что вы правили по сотрудникам и регистраторам. И то, как вы правили.

Собственно операции видеть мне не важно.

j.urusova

То, что я отправила, не корректировалось, начисления прошли в декабре.

По документу Операции расчета НДФЛ выплачены дивиденды, есть операции с видом приход и с видом расход. Только в регистре, хотя общее сальдо и нулевое, по строкам имеется сальдо.

Как исправить? Или что сделано не так?

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Вы дивиденды только операцией по учету НДФЛ учли? В Бухучете сделали проводки?

На всякий случай высылаю методику начисления дивидендов на email.

Что касается проверки — то схема дана. Без базы мы вам не поможем, это нереально.

j.urusova

Возможно ли отменить распределение уплаты НДФЛ при проведении списания с р/с?

Чтобы уплату проводить, используя специальные документы раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — документ Операция учета НДФЛ (Возврат, операция учета, перерасчет).

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru
Да, но это потребует доработки типового функционала и привлечения программиста.

Вам нужно разобраться с остатками.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос: