Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.2

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Анализ субконто по контрагенту в 1С 8.2

Алевтина
Ольга, присоединяюсь к многочисленным благодарностям за Вашу работу! Не могли бы Вы мне помочь разобраться в следующей ситуации:(программа 1С 8.2 базовая)при формировании документа Анализ субконто по контрагенту неверно формируется в оборотах за период кредитовому сальдо по контрагенту:
Обороты за период Дт 288 Кт 2176, в т.ч.: сальдо на конец Кт 1888
сч.19 Дт 288 Кт 288
сч.60 Кт 1888
то есть получается сумма 1888,в т.ч НДС288,а по итогам оборотов программа 1С 8.2 плюсует еще раз НДС 288руб и получается 2176
каковы могут быть вероятные ошибки, вроде все проверила, ничего так и не выяснила…
заранее большое спасибо!
Итого БУ 288,00 2 176,00 1 888,00

Содержание

1 Ответ Профбух8
2 Ответ Провбух8
- 2.1 Вам будет интересно

Ответ Профбух8

Ольга Шерст
Алевтина, извините, но мне немного не понятно, что вы написали.
Если хотим разобраться с этим вопросом, то мне нужно больше точной информации.
во-первых, какой отчет по контрагенту в 1С формируете — точно напишите.
Во-вторых, пока из того что я вижу проводки по кредиту счета 60 состоят из НДС Дт 19 — 288 руб. + услуги или товары Дт 41 (например) — 1888 руб., вроде так и должно получиться кредитовое сальдо 2176 руб?
Нужно мне более конкретно написать информацию, чтобы точно дать ответ.

Алевтина

Ольга, спасибо, что откликнулись! Попробую еще прояснить ситуацию.
формирую документ Анализ субконто по конкретному контрагенту
дело в том, что сумма 1888руб уже содержит ндс-288руб,т.е. в том числе НДС 288руб.(сч.41-1600,сч.19-288руб),
обороты за период сальдо на конец периода
Дт Кт Дт Кт
сч19 288 288
сч60 1888 1888
итого 288 2176 1888
почему-то по Кт сч.60-1888руб, должно же быть без 1600руб!
спасибо!

Ответ Провбух8

Алевтина, если у вас сальдо получилось правильным, то на оборот не обращайте внимание.
Сделайте на всякий случай ведомость по счета и по этому контрагенту проверьте остаток по счету 60.
Если все правильно — то не волнуйтесь, программа просто складывает обороты.
Если что пишите.

Алевтина

Еще раз спасибо! Остаток по данному контрагенту правильный, просто непонятно, почему по другим контрагентам такой проблемы не возникло)
Спасибо большое за проявленное внимание к моему вопросу! Удачи Вам!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос: